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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 6 139.00 | 190.00 | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 624 629.00 | 260 571.00 | 364 057.00 | 624 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 526.00 | 61 123.00 | 20 403.00 | 81 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 639.00 | 250 752.00 | 57 887.00 | 308 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 846.00 | 578 586.00 | 656 260.00 | 1 234 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BZ Autres créances | 267 508.00 | | 267 508.00 | 267 508.00 |
CF Disponibilités | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 375.00 | | 409 375.00 | 409 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 221.00 | 578 586.00 | 1 065 635.00 | 1 644 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 124 629.00 | 302 673.00 | | 124 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 540.00 | -178 044.00 | | -52 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57.00 | 3 557.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 89 746.00 | 145 786.00 | | 89 746.00 |
DP Provisions pour risques | 63 428.00 | 21 714.00 | | 63 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 428.00 | 21 714.00 | | 63 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 297.00 | 752 846.00 | | 730 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 959.00 | 62 875.00 | | 72 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 985.00 | 24 167.00 | | 32 985.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 4 936.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 461.00 | 914 854.00 | | 912 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 635.00 | 1 082 355.00 | | 1 065 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 634.00 | | 472 634.00 | 472 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 634.00 | | 472 634.00 | 472 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 849.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | 3 500.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 379.00 | 297 217.00 | | 531 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 920.00 | 475 261.00 | | 583 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 540.00 | -178 044.00 | | -52 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 347.00 | | 2 500.00 | 1 232 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 759.00 | | | 219 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 295.00 | | 2 500.00 | 1 012 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 737.00 | 93 850.00 | | 484 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 1 998.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 595.00 | 91 852.00 | | 480 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 714.00 | 41 714.00 | | 21 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 714.00 | 41 714.00 | | 21 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VC Groupe et associés | 203 748.00 | 203 748.00 | | 203 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 257.00 | 96 167.00 | 585 893.00 | 730 257.00 |
VI Groupe et associés | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 736.00 | 287 443.00 | 293.00 | 287 736.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 462.00 | 278 372.00 | 585 893.00 | 912 462.00 |