| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 370 527.00 | 214 025.00 | 156 502.00 | 370 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 824.00 | 64 441.00 | 4 382.00 | 68 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 565.00 | 381 050.00 | 76 515.00 | 457 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 339.00 | 663 217.00 | 451 121.00 | 1 114 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -2 366.00 | | -2 366.00 | -2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BZ Autres créances | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
CF Disponibilités | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 849.00 | | 286 849.00 | 286 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 188.00 | 663 217.00 | 737 971.00 | 1 401 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 292 544.00 | 285 937.00 | | 292 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 979.00 | 6 607.00 | | 58 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 057.00 | 17 557.00 | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | 383 181.00 | 327 701.00 | | 383 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 629.00 | 229 944.00 | | 209 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 946.00 | 33 153.00 | | 87 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 58 710.00 | | 41 980.00 |
EA Autres dettes | 15 203.00 | 12 148.00 | | 15 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 789.00 | 333 957.00 | | 354 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 971.00 | 661 659.00 | | 737 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 240.00 | | 628 240.00 | 628 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 240.00 | | 628 240.00 | 628 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 3 157.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 782.00 | 566 069.00 | | 643 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 802.00 | 559 461.00 | | 584 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 979.00 | 6 608.00 | | 58 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 839.00 | | 3 500.00 | 1 110 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 129.00 | | | 217 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 418.00 | | 3 500.00 | 893 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 633.00 | 53 585.00 | | 609 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 933.00 | 53 585.00 | | 605 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VC Groupe et associés | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 437.00 | 20 977.00 | 87 693.00 | 209 437.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 439.00 | 215 146.00 | 293.00 | 215 439.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 790.00 | 166 330.00 | 87 693.00 | 354 790.00 |