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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 830.00 | 24 180.00 | 650.00 | 24 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 041.00 | 1 723 548.00 | 649 493.00 | 2 373 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 871.00 | 1 747 728.00 | 711 143.00 | 2 458 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 335.00 | | 316 335.00 | 316 335.00 |
BZ Autres créances | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CF Disponibilités | 516 737.00 | | 516 737.00 | 516 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 785.00 | | 912 785.00 | 912 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 656.00 | 1 747 728.00 | 1 623 928.00 | 3 371 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 709 268.00 | | | 709 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
DL TOTAL (I) | 810 690.00 | | | 810 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 872.00 | | | 519 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 237.00 | | | 813 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 928.00 | | | 1 623 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 430.00 | | | 494 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 376 926.00 | | 1 376 926.00 | 1 376 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 926.00 | | 1 376 926.00 | 1 376 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 130.00 | | | 1 540 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 708.00 | | | 1 493 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 619.00 | | 235 100.00 | 2 509 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 849.00 | 2 458 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 849.00 | 2 397 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 619.00 | | 235 100.00 | 2 448 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 572.00 | 231 078.00 | 265 922.00 | 1 782 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 572.00 | 231 078.00 | 265 922.00 | 1 782 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
UX Autres créances clients | 316 335.00 | | | 316 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 872.00 | 201 065.00 | 318 807.00 | 519 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 066.00 | 390 066.00 | | 390 066.00 |
VW T.V.A. | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 237.00 | 494 430.00 | 318 807.00 | 813 237.00 |