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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 849.00 | 169 021.00 | 173 829.00 | 342 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 868.00 | 2 195 352.00 | 573 516.00 | 2 768 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 717.00 | 2 364 373.00 | 808 345.00 | 3 172 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 495.00 | 14 515.00 | 295 980.00 | 310 495.00 |
BZ Autres créances | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
CF Disponibilités | 420 741.00 | | 420 741.00 | 420 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 683.00 | 14 515.00 | 829 168.00 | 843 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 400.00 | 2 378 887.00 | 1 637 513.00 | 4 016 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 602 933.00 | 592 937.00 | | 602 933.00 |
DH Report à nouveau | -15 104.00 | -15 104.00 | | -15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 915.00 | 59 996.00 | | 14 915.00 |
DL TOTAL (I) | 657 745.00 | 692 830.00 | | 657 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 696.00 | 628 090.00 | | 664 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 003.00 | 97 485.00 | | 133 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 662.00 | 165 642.00 | | 146 662.00 |
EA Autres dettes | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 769.00 | 891 217.00 | | 979 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 513.00 | 1 584 047.00 | | 1 637 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 044.00 | 526 182.00 | | 528 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 854.00 | | 358 863.00 | 3 029 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 999.00 | 3 172 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 999.00 | 3 111 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 854.00 | | 358 863.00 | 2 968 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 269.00 | 257 103.00 | 215 999.00 | 2 323 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 269.00 | 257 103.00 | 215 999.00 | 2 323 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
UX Autres créances clients | 293 077.00 | 293 077.00 | | 293 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VB T. V. A. | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 447.00 | 212 723.00 | 451 724.00 | 664 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 424.00 | | | 281 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VP Divers | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 832.00 | 406 832.00 | | 406 832.00 |
VW T.V.A. | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 769.00 | 528 044.00 | 451 724.00 | 979 769.00 |