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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 830.00 | 24 526.00 | 304.00 | 24 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 763.00 | 1 855 911.00 | 544 852.00 | 2 400 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 593.00 | 1 880 438.00 | 606 155.00 | 2 486 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 485.00 | 2 937.00 | 329 549.00 | 332 485.00 |
BZ Autres créances | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 569 937.00 | | 569 937.00 | 569 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 158.00 | 2 937.00 | 969 222.00 | 972 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 751.00 | 1 883 374.00 | 1 575 377.00 | 3 458 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 761 215.00 | 755 690.00 | | 761 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 722.00 | 5 525.00 | | 31 722.00 |
DL TOTAL (I) | 847 937.00 | 816 215.00 | | 847 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 582.00 | 556 729.00 | | 447 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 703.00 | 123 684.00 | | 98 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 943.00 | 169 499.00 | | 180 943.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 440.00 | 849 913.00 | | 727 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 377.00 | 1 666 128.00 | | 1 575 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 498.00 | 501 369.00 | | 506 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 897.00 | | 138 920.00 | 2 498 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 224.00 | 2 486 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 224.00 | 2 425 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 897.00 | | 138 920.00 | 2 437 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 864.00 | 253 798.00 | 151 224.00 | 1 777 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 864.00 | 253 798.00 | 151 224.00 | 1 777 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | 1 816.00 | | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 1 816.00 | | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | 1 816.00 | | 1 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 328 128.00 | 328 128.00 | | 328 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 447.00 | 226 505.00 | 220 942.00 | 447 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 545.00 | | | 136 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 662.00 | | | 245 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VP Divers | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 021.00 | 390 021.00 | | 390 021.00 |
VW T.V.A. | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 440.00 | 506 498.00 | 220 942.00 | 727 440.00 |