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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 198.00 | 41 410.00 | 295 788.00 | 337 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 744.00 | 2 017 046.00 | 616 698.00 | 2 633 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 942.00 | 2 058 456.00 | 973 486.00 | 3 031 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 353.00 | 2 937.00 | 229 416.00 | 232 353.00 |
BZ Autres créances | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
CF Disponibilités | 528 782.00 | | 528 782.00 | 528 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 688.00 | 2 937.00 | 905 751.00 | 908 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 629.00 | 2 061 392.00 | 1 879 237.00 | 3 940 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 792 937.00 | 761 215.00 | | 792 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 104.00 | 31 722.00 | | -15 104.00 |
DL TOTAL (I) | 832 834.00 | 847 937.00 | | 832 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 382.00 | 447 582.00 | | 515 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 255.00 | 98 703.00 | | 421 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 352.00 | 180 943.00 | | 109 352.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 212.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 404.00 | 727 440.00 | | 1 046 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 237.00 | 1 575 377.00 | | 1 879 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 239.00 | 506 498.00 | | 730 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 593.00 | | 614 768.00 | 2 486 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 419.00 | 3 031 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 419.00 | 2 970 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 593.00 | | 614 768.00 | 2 425 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 438.00 | 247 438.00 | 69 419.00 | 1 880 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 438.00 | 247 438.00 | 69 419.00 | 1 880 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 255.00 | 421 255.00 | | 421 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 227 995.00 | 227 995.00 | | 227 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 382.00 | 199 217.00 | 316 165.00 | 515 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 568.00 | | | 296 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 633.00 | | | 228 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VP Divers | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 586.00 | 338 586.00 | | 338 586.00 |
VW T.V.A. | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 404.00 | 730 239.00 | 316 165.00 | 1 046 404.00 |