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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 830.00 | 24 366.00 | 464.00 | 24 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 067.00 | 1 753 497.00 | 659 570.00 | 2 413 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 897.00 | 1 777 864.00 | 721 033.00 | 2 498 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 378.00 | 1 121.00 | 311 257.00 | 312 378.00 |
BZ Autres créances | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CF Disponibilités | 545 396.00 | | 545 396.00 | 545 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 216.00 | 1 121.00 | 945 095.00 | 946 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 112.00 | 1 778 984.00 | 1 666 128.00 | 3 445 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 690.00 | 709 268.00 | | 755 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 525.00 | 46 422.00 | | 5 525.00 |
DL TOTAL (I) | 816 215.00 | 810 690.00 | | 816 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 729.00 | 519 872.00 | | 556 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 684.00 | 117 550.00 | | 123 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 499.00 | 175 815.00 | | 169 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 913.00 | 813 237.00 | | 849 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 128.00 | 1 623 928.00 | | 1 666 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 369.00 | 494 430.00 | | 501 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 871.00 | | 257 478.00 | 2 458 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 451.00 | 2 498 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 451.00 | 2 437 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 871.00 | | 257 478.00 | 2 397 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 728.00 | 247 587.00 | 217 451.00 | 1 747 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 728.00 | 247 587.00 | 217 451.00 | 1 747 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 684.00 | 123 684.00 | | 123 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
UX Autres créances clients | 309 688.00 | | | 309 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 564.00 | 208 020.00 | 348 544.00 | 556 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 485.00 | | | 244 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VP Divers | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 631.00 | 375 631.00 | | 375 631.00 |
VW T.V.A. | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 913.00 | 501 369.00 | 348 544.00 | 849 913.00 |