| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 849.00 | 105 117.00 | 237 733.00 | 342 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 004.00 | 2 218 152.00 | 407 852.00 | 2 626 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 854.00 | 2 323 269.00 | 706 585.00 | 3 029 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 046.00 | 14 515.00 | 262 531.00 | 277 046.00 |
BZ Autres créances | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CF Disponibilités | 549 894.00 | | 549 894.00 | 549 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 977.00 | 14 515.00 | 877 462.00 | 891 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 831.00 | 2 337 784.00 | 1 584 047.00 | 3 921 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 937.00 | 792 937.00 | | 592 937.00 |
DH Report à nouveau | -15 104.00 | | | -15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 996.00 | -15 104.00 | | 59 996.00 |
DL TOTAL (I) | 692 830.00 | 832 834.00 | | 692 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 090.00 | 515 382.00 | | 628 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 485.00 | 421 255.00 | | 97 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 642.00 | 109 352.00 | | 165 642.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 217.00 | 1 046 404.00 | | 891 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 047.00 | 1 879 237.00 | | 1 584 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 182.00 | 730 239.00 | | 526 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 942.00 | | 117 895.00 | 3 031 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 983.00 | 3 029 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 983.00 | 2 968 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 942.00 | | 117 895.00 | 2 970 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 456.00 | 299 111.00 | 34 297.00 | 2 058 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 456.00 | 299 111.00 | 34 297.00 | 2 058 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | 11 578.00 | | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | 11 578.00 | | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | 11 578.00 | | 2 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 485.00 | 97 485.00 | | 97 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 259 628.00 | 259 628.00 | | 259 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VB T. V. A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 871.00 | 262 836.00 | 365 035.00 | 627 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 511.00 | | | 250 511.00 |
VP Divers | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 163.00 | 329 163.00 | | 329 163.00 |
VW T.V.A. | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 217.00 | 526 182.00 | 365 035.00 | 891 217.00 |