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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 13 683.00 | 724.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 385.00 | 76 205.00 | 14 180.00 | 90 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 723.00 | 94 751.00 | 15 971.00 | 110 723.00 |
BT Marchandises | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 589.00 | 17 649.00 | 275 940.00 | 293 589.00 |
BZ Autres créances | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CF Disponibilités | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 575.00 | 17 649.00 | 329 926.00 | 347 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 297.00 | 112 401.00 | 345 897.00 | 458 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
DH Report à nouveau | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DL TOTAL (I) | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 973.00 | | | 249 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 897.00 | | | 345 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 973.00 | | | 249 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 200.00 | | 520 200.00 | 520 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 200.00 | | 520 200.00 | 520 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 677.00 | | | 526 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 228.00 | | | 511 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 792.00 | | | 104 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 146.00 | 2 605.00 | | 92 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 283.00 | 2 605.00 | | 87 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 271 408.00 | | | 271 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 213.00 | 311 146.00 | 1 067.00 | 312 213.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 973.00 | 249 973.00 | | 249 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
ST Autres comptes | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 187.00 | | | 221 187.00 |