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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 307.00 | 556.00 | 5 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 517.00 | 3 168.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 822.00 | 83 479.00 | 10 343.00 | 93 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 401.00 | 89 303.00 | 14 097.00 | 103 401.00 |
BT Marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 412.00 | | 220 412.00 | 220 412.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 251.00 | | 348 251.00 | 348 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 651.00 | 89 303.00 | 362 348.00 | 451 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
DH Report à nouveau | 252 267.00 | 244 957.00 | | 252 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 355.00 | 7 310.00 | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 286 549.00 | 276 194.00 | | 286 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 534.00 | 1 099.00 | | 30 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 361.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 35 891.00 | | 15 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 127.00 | 34 443.00 | | 27 127.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 1 048.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 799.00 | 72 842.00 | | 75 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 348.00 | 349 036.00 | | 362 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 799.00 | 72 842.00 | | 75 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 460.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 835.00 | | 327 835.00 | 327 835.00 |
FG Production vendue services | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 188.00 | | 424 188.00 | 424 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 520.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 46.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 46.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 337.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 3 502.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -3 457.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 337.00 | 421 053.00 | | 428 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 981.00 | 413 743.00 | | 417 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 355.00 | 7 310.00 | | 10 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 519.00 | 103 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 519.00 | 97 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 254.00 | 7 568.00 | 8 519.00 | 90 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 333.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 281.00 | 7 235.00 | 8 519.00 | 85 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 220 412.00 | 220 412.00 | | 220 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 604.00 | 231 604.00 | | 231 604.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 1 959.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 860.00 | 2 986.00 | | 2 860.00 |
ST Autres comptes | 31 665.00 | 39 954.00 | | 31 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 017.00 | 7 309.00 | | 5 017.00 |
YT Sous‐traitance | 8 890.00 | 10 954.00 | | 8 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 925.00 | 44 897.00 | | 45 925.00 |
YW Taxe professionnelle | | 577.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | 2 536.00 | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 753.00 | 85 473.00 | | 84 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 583.00 | 30 252.00 | | 28 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 357.00 | 106 100.00 | | 94 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |