| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 843.00 | 14 721.00 | 3 122.00 | 17 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 191.00 | 84 095.00 | 29 096.00 | 113 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 927.00 | 103 679.00 | 32 248.00 | 135 927.00 |
BT Marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 843.00 | | 193 843.00 | 193 843.00 |
BZ Autres créances | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CF Disponibilités | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 246.00 | | 317 246.00 | 317 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 174.00 | 103 679.00 | 349 494.00 | 453 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
DH Report à nouveau | 112 813.00 | 71 996.00 | | 112 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 008.00 | 40 817.00 | | 52 008.00 |
DL TOTAL (I) | 188 748.00 | 136 740.00 | | 188 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 548.00 | 599.00 | | 16 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956.00 | 9 838.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 042.00 | 25 966.00 | | 69 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 363.00 | 48 463.00 | | 64 363.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 529.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 746.00 | 85 395.00 | | 160 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 494.00 | 222 135.00 | | 349 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 458.00 | 85 395.00 | | 152 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 190.00 | | 355 190.00 | 355 190.00 |
FG Production vendue services | 164 976.00 | | 164 976.00 | 164 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 166.00 | | 520 166.00 | 520 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 22 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 691.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 1 271.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 1 271.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 294.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 294.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | 977.00 | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 074.00 | 511 044.00 | | 539 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 065.00 | 470 228.00 | | 487 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 008.00 | 40 817.00 | | 52 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 723.00 | | 26 272.00 | 110 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 135 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 792.00 | | 26 242.00 | 104 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 30.00 | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 958.00 | 6 721.00 | | 96 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 095.00 | 6 721.00 | | 92 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 884.00 | 7 596.00 | 8 288.00 | 15 884.00 |
VI Groupe et associés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 081.00 | 226 081.00 | | 226 081.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 746.00 | 152 458.00 | 8 288.00 | 160 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 2 953.00 | | 3 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 916.00 | 3 240.00 | | 2 916.00 |
ST Autres comptes | 40 925.00 | 46 491.00 | | 40 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 738.00 | 23 612.00 | | 5 738.00 |
YT Sous‐traitance | 11 019.00 | 40 823.00 | | 11 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 817.00 | 29 275.00 | | 38 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | 3 216.00 | | 4 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 944.00 | 89 581.00 | | 102 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 115.00 | 34 776.00 | | 24 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 416.00 | 143 440.00 | | 99 416.00 |