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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 668.00 | 10 003.00 | 2 665.00 | 12 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 628.00 | 88 952.00 | 22 676.00 | 111 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 189.00 | 103 819.00 | 25 371.00 | 129 189.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 192 495.00 | | 192 495.00 | 192 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 394.00 | | 327 394.00 | 327 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 583.00 | 103 819.00 | 352 764.00 | 456 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
DH Report à nouveau | 164 821.00 | 112 813.00 | | 164 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 136.00 | 52 008.00 | | 80 136.00 |
DL TOTAL (I) | 268 884.00 | 188 748.00 | | 268 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 849.00 | 16 548.00 | | 8 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 8 956.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 69 042.00 | | 28 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 220.00 | 64 363.00 | | 42 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 1 836.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 880.00 | 160 746.00 | | 83 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 764.00 | 349 494.00 | | 352 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 240.00 | 152 458.00 | | 83 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 130.00 | | 472 130.00 | 472 130.00 |
FG Production vendue services | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 261.00 | | 586 261.00 | 586 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | 102.00 | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 102.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 503.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 570.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | -2 468.00 | | 2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 035.00 | 539 074.00 | | 589 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 899.00 | 487 065.00 | | 508 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 136.00 | 52 008.00 | | 80 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 805.00 | 129 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 738.00 | 124 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 679.00 | 6 877.00 | 6 738.00 | 103 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 816.00 | 6 877.00 | 6 738.00 | 98 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 144.00 | 3 504.00 | 640.00 | 4 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 880.00 | 83 240.00 | 640.00 | 83 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 3 747.00 | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | 2 916.00 | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 43 136.00 | 40 925.00 | | 43 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 064.00 | 5 738.00 | | 5 064.00 |
YT Sous‐traitance | 53 565.00 | 11 019.00 | | 53 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 132.00 | 38 817.00 | | 38 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 261.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 4 008.00 | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 804.00 | 125.00 | | 116 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 815.00 | 99 416.00 | | 149 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |