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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 640.00 | 223.00 | 5 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 1 020.00 | 3 198.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 551.00 | 95 685.00 | 26 866.00 | 122 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 662.00 | 102 345.00 | 30 317.00 | 132 662.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 827.00 | | 206 827.00 | 206 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 489.00 | 102 345.00 | 237 143.00 | 339 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
DH Report à nouveau | 262 622.00 | 252 267.00 | | 262 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 088.00 | 10 355.00 | | -99 088.00 |
DL TOTAL (I) | 187 461.00 | 286 549.00 | | 187 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 30 534.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 15 242.00 | | 16 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 772.00 | 27 127.00 | | 29 772.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 2 870.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 682.00 | 75 799.00 | | 49 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 143.00 | 362 348.00 | | 237 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 682.00 | 75 799.00 | | 49 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 490.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 928.00 | | 310 928.00 | 310 928.00 |
FG Production vendue services | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 548.00 | | 402 548.00 | 402 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068.00 | 3 725.00 | | 6 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 828.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 828.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -417.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 627.00 | 428 337.00 | | 408 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 715.00 | 417 981.00 | | 507 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 088.00 | 10 355.00 | | -99 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 401.00 | | 29 262.00 | 103 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 507.00 | | 29 262.00 | 97 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 303.00 | 13 042.00 | | 89 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 333.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 996.00 | 12 709.00 | | 83 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 2 551.00 | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 732.00 | 2 860.00 | | 4 732.00 |
ST Autres comptes | 49 320.00 | 31 665.00 | | 49 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
YT Sous‐traitance | 18 303.00 | 8 890.00 | | 18 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 006.00 | 45 925.00 | | 61 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | 2 551.00 | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 649.00 | 84 753.00 | | 80 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 875.00 | 28 583.00 | | 33 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 378.00 | 94 357.00 | | 138 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |