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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 4 974.00 | 890.00 | 5 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 62.00 | 3 623.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 341.00 | 85 219.00 | 17 122.00 | 102 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 920.00 | 90 254.00 | 21 665.00 | 111 920.00 |
BT Marchandises | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 056.00 | | 259 056.00 | 259 056.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 371.00 | | 327 371.00 | 327 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 290.00 | 90 254.00 | 349 036.00 | 439 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
DH Report à nouveau | 244 957.00 | 164 821.00 | | 244 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | 80 136.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 276 194.00 | 268 884.00 | | 276 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 8 849.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 3 796.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 28 697.00 | | 35 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 443.00 | 42 220.00 | | 34 443.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 318.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 842.00 | 83 880.00 | | 72 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 036.00 | 352 764.00 | | 349 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 842.00 | 83 880.00 | | 72 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 560.00 | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 858.00 | | 296 858.00 | 296 858.00 |
FG Production vendue services | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 451.00 | | 418 451.00 | 418 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | 87.00 | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 2 673.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 2 673.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 125.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 125.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | 2 548.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 053.00 | 589 035.00 | | 421 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 743.00 | 508 899.00 | | 413 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 310.00 | 80 136.00 | | 7 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 189.00 | | 5 775.00 | 129 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 045.00 | 111 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 045.00 | 106 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | 1 000.00 | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 296.00 | | 4 775.00 | 124 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 819.00 | 6 815.00 | 20 380.00 | 103 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 110.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 955.00 | 6 705.00 | 20 380.00 | 98 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 259 056.00 | 259 056.00 | | 259 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 460.00 | 266 460.00 | | 266 460.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 2 828.00 | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | 9 918.00 | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 39 954.00 | 43 136.00 | | 39 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 309.00 | 5 064.00 | | 7 309.00 |
YT Sous‐traitance | 10 954.00 | 53 565.00 | | 10 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 897.00 | 38 132.00 | | 44 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 519.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | 3 347.00 | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 473.00 | 116 804.00 | | 85 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 252.00 | 55 309.00 | | 30 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 100.00 | 149 815.00 | | 106 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |