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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
AH Fonds commercial | 169 226.00 | | 169 226.00 | 169 226.00 |
AN Terrains | 14 415.00 | 14 143.00 | 272.00 | 14 415.00 |
AP Constructions | 416 787.00 | 404 317.00 | 12 470.00 | 416 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 621.00 | 47 488.00 | 9 133.00 | 56 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 860.00 | 259 889.00 | 71 972.00 | 331 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 514.00 | 738 665.00 | 296 849.00 | 1 035 514.00 |
BT Marchandises | 1 845 605.00 | 22 353.00 | 1 823 252.00 | 1 845 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 845.00 | | 345 845.00 | 345 845.00 |
BZ Autres créances | 219 167.00 | 15 194.00 | 203 973.00 | 219 167.00 |
CF Disponibilités | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 811.00 | 37 547.00 | 2 462 264.00 | 2 499 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 325.00 | 776 212.00 | 2 759 113.00 | 3 535 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 099.00 | 1 419 365.00 | | 1 473 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 809.00 | 69 734.00 | | 44 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 908.00 | 1 533 099.00 | | 1 561 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 337.00 | 550 726.00 | | 607 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 821.00 | 16 846.00 | | 23 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 206.00 | 1 180 997.00 | | 1 197 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 113.00 | 2 714 096.00 | | 2 759 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 538 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 542 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 767.00 | 3 660 354.00 | | 3 605 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 958.00 | 3 590 619.00 | | 3 560 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 809.00 | 69 734.00 | | 44 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 152.00 | | 52 995.00 | 986 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 843.00 | 33 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 1 035 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 182 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 819 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 849.00 | | 52 987.00 | 766 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 612.00 | | 8.00 | 36 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 781.00 | 27 674.00 | 790.00 | 711 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 688.00 | 1 777.00 | 638.00 | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 093.00 | 25 897.00 | 152.00 | 700 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 381.00 | 284 381.00 | | 284 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
UX Autres créances clients | 350 804.00 | | | 350 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 337.00 | 573 476.00 | 33 860.00 | 607 337.00 |
VI Groupe et associés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 369.00 | 596 763.00 | 28 607.00 | 525 369.00 |
VW T.V.A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 206.00 | 1 163 346.00 | 33 860.00 | 1 197 206.00 |