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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 024.00 | 16 088.00 | 4 936.00 | 21 024.00 |
AH Fonds commercial | 169 226.00 | | 169 226.00 | 169 226.00 |
AN Terrains | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AP Constructions | 418 700.00 | 413 475.00 | 5 226.00 | 418 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 549.00 | 56 924.00 | 4 624.00 | 61 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 484.00 | 280 812.00 | 75 672.00 | 356 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 084.00 | 781 715.00 | 294 369.00 | 1 076 084.00 |
BT Marchandises | 1 983 908.00 | 39 856.00 | 1 944 052.00 | 1 983 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 731.00 | 19 355.00 | 500 376.00 | 519 731.00 |
BZ Autres créances | 232 596.00 | | 232 596.00 | 232 596.00 |
CF Disponibilités | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 063.00 | 59 211.00 | 2 762 851.00 | 2 822 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 146.00 | 840 926.00 | 3 057 221.00 | 3 898 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 695.00 | 1 603 667.00 | | 1 720 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 999.00 | 135 028.00 | | 127 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 694.00 | 1 782 695.00 | | 1 892 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 585.00 | 316 488.00 | | 451 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 39 110.00 | | 36 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 968.00 | 11 400.00 | | 20 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 804.00 | 368 692.00 | | 334 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 345.00 | 317 745.00 | | 315 345.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 1 420.00 | | 2 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 527.00 | 1 054 855.00 | | 1 164 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 221.00 | 2 837 550.00 | | 3 057 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 052 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121 871.00 | | 4 121 871.00 | 4 121 871.00 |
FD Production vendue biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 457.00 | | 4 123 457.00 | 4 123 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 797.00 | 8 016.00 | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 8 016.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | -8 016.00 | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 002.00 | 45 628.00 | | 40 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 887.00 | 4 184 595.00 | | 4 204 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 888.00 | 4 049 567.00 | | 4 076 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 999.00 | 135 028.00 | | 127 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 883.00 | | 76 142.00 | 1 034 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 941.00 | 1 076 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 941.00 | 851 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 355.00 | | 5 895.00 | 184 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 331.00 | | 68 909.00 | 817 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 197.00 | | 1 338.00 | 33 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 483.00 | 32 173.00 | 34 941.00 | 784 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | 3 496.00 | | 12 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 890.00 | 28 677.00 | 34 941.00 | 771 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 804.00 | 334 804.00 | | 334 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
UX Autres créances clients | 495 919.00 | 495 919.00 | | 495 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 585.00 | 419 718.00 | 31 867.00 | 451 585.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 389.00 | 225 389.00 | | 225 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 556.00 | 804 226.00 | 29 330.00 | 833 556.00 |
VW T.V.A. | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 527.00 | 1 132 660.00 | 31 867.00 | 1 164 527.00 |