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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 10 388.00 | 4 286.00 | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 169 226.00 | | 169 226.00 | 169 226.00 |
AN Terrains | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AP Constructions | 416 787.00 | 413 284.00 | 3 503.00 | 416 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 906.00 | 53 719.00 | 5 187.00 | 58 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 448.00 | 269 479.00 | 56 969.00 | 326 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 051.00 | 761 286.00 | 271 765.00 | 1 033 051.00 |
BT Marchandises | 1 872 258.00 | 33 476.00 | 1 838 782.00 | 1 872 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 034.00 | 8 067.00 | 440 967.00 | 449 034.00 |
BZ Autres créances | 175 323.00 | | 175 323.00 | 175 323.00 |
CF Disponibilités | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 207.00 | 41 543.00 | 2 549 663.00 | 2 591 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 257.00 | 802 829.00 | 2 821 428.00 | 3 624 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 167.00 | 1 534 689.00 | | 1 562 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 500.00 | 45 478.00 | | 59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 667.00 | 1 624 167.00 | | 1 665 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 578.00 | 601 996.00 | | 488 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 358.00 | 34 463.00 | | 36 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 381.00 | 8 337.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 394.00 | 332 215.00 | | 342 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 198.00 | 259 322.00 | | 283 198.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 630.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 761.00 | 1 236 963.00 | | 1 155 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 428.00 | 2 861 130.00 | | 2 821 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 273.00 | 1 208 724.00 | | 1 139 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 850 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 852 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | 2 779.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 2 779.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | -2 779.00 | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 773.00 | | 16 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 937.00 | 3 776 756.00 | | 3 910 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 437.00 | 3 731 277.00 | | 3 851 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 500.00 | 45 478.00 | | 59 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 794.00 | | 16 378.00 | 1 081 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 122.00 | 1 033 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 122.00 | 816 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 420.00 | | 5 480.00 | 178 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 881.00 | | 10 797.00 | 870 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 492.00 | | 101.00 | 32 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 826.00 | 30 582.00 | 65 122.00 | 795 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | 1 194.00 | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 632.00 | 29 388.00 | 65 122.00 | 786 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 394.00 | 342 394.00 | | 342 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
UX Autres créances clients | 432 700.00 | 432 700.00 | | 432 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 578.00 | 472 090.00 | 16 488.00 | 488 578.00 |
VI Groupe et associés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 618.00 | 169 618.00 | | 169 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 774.00 | 660 371.00 | 27 402.00 | 687 774.00 |
VW T.V.A. | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 761.00 | 1 139 273.00 | 16 488.00 | 1 155 761.00 |