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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
AH Fonds commercial | 169 226.00 | | 169 226.00 | 169 226.00 |
AN Terrains | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AP Constructions | 416 787.00 | 408 181.00 | 8 606.00 | 416 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 740.00 | 50 277.00 | 6 463.00 | 56 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 395.00 | 285 872.00 | 88 523.00 | 374 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 211.00 | 771 013.00 | 306 198.00 | 1 077 211.00 |
BT Marchandises | 1 932 172.00 | 28 752.00 | 1 903 420.00 | 1 932 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 387.00 | 14 080.00 | 377 307.00 | 391 387.00 |
BZ Autres créances | 209 358.00 | | 209 358.00 | 209 358.00 |
CF Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 056.00 | 42 832.00 | 2 540 224.00 | 2 583 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 267.00 | 813 845.00 | 2 846 422.00 | 3 660 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 908.00 | 1 473 099.00 | | 1 501 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 781.00 | 44 809.00 | | 50 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 689.00 | 1 561 908.00 | | 1 596 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 595.00 | 607 337.00 | | 617 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 224.00 | 23 821.00 | | 30 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 082.00 | 8 430.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 460.00 | 284 381.00 | | 313 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 164.00 | 269 250.00 | | 274 164.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 3 988.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 734.00 | 1 197 206.00 | | 1 249 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 422.00 | 2 759 113.00 | | 2 846 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 171.00 | 1 163 346.00 | | 1 205 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 587 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 591 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 761.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 950.00 | 2 761.00 | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 011.00 | 2 761.00 | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 011.00 | -2 761.00 | | -9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 431.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 138.00 | 3 605 767.00 | | 3 693 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 357.00 | 3 560 958.00 | | 3 642 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 781.00 | 44 809.00 | | 50 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 514.00 | | 42 660.00 | 1 035 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 33 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 1 077 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 181 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 683.00 | | 42 654.00 | 819 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 777.00 | | 6.00 | 33 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 665.00 | 32 908.00 | 560.00 | 738 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | 560.00 | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 837.00 | 32 908.00 | | 725 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 461.00 | 313 461.00 | | 313 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 305.00 | 141 305.00 | | 141 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 595.00 | 573 032.00 | 44 563.00 | 617 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 534.00 | 634 330.00 | 28 204.00 | 662 534.00 |
VW T.V.A. | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 734.00 | 1 205 171.00 | 44 563.00 | 1 249 734.00 |