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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
AH Fonds commercial | 169 226.00 | | 169 226.00 | 169 226.00 |
AN Terrains | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AP Constructions | 416 787.00 | 411 486.00 | 5 301.00 | 416 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 344.00 | 53 258.00 | 7 086.00 | 60 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 335.00 | 307 472.00 | 71 862.00 | 379 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 794.00 | 795 826.00 | 285 968.00 | 1 081 794.00 |
BT Marchandises | 1 909 049.00 | 24 225.00 | 1 884 824.00 | 1 909 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 040.00 | 10 271.00 | 407 769.00 | 418 040.00 |
BZ Autres créances | 229 799.00 | | 229 799.00 | 229 799.00 |
CF Disponibilités | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 658.00 | 34 496.00 | 2 575 162.00 | 2 609 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 452.00 | 830 322.00 | 2 861 130.00 | 3 691 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 689.00 | 1 501 908.00 | | 1 534 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 478.00 | 50 781.00 | | 45 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 167.00 | 1 596 689.00 | | 1 624 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 996.00 | 617 595.00 | | 601 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 463.00 | 30 224.00 | | 34 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 337.00 | 12 082.00 | | 8 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 215.00 | 313 460.00 | | 332 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 322.00 | 274 164.00 | | 259 322.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 2 208.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 963.00 | 1 249 734.00 | | 1 236 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 130.00 | 2 846 422.00 | | 2 861 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 712 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | 8 950.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 9 011.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | -9 011.00 | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 1 397.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 756.00 | 3 693 138.00 | | 3 776 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 277.00 | 3 642 357.00 | | 3 731 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 478.00 | 50 781.00 | | 45 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 211.00 | | 11 990.00 | 1 077 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 32 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 407.00 | 1 081 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 073.00 | 178 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | 870 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 493.00 | | | 181 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 337.00 | | 11 983.00 | 862 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 380.00 | | 8.00 | 33 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 013.00 | 31 326.00 | 6 512.00 | 771 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 267.00 | | 3 073.00 | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 745.00 | 31 326.00 | 3 439.00 | 758 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 214.00 | 332 214.00 | | 332 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 951.00 | 137 951.00 | | 137 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
UX Autres créances clients | 406 404.00 | 406 404.00 | | 406 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 996.00 | 573 758.00 | 28 238.00 | 601 996.00 |
VI Groupe et associés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 344.00 | 191 344.00 | | 191 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 953.00 | 673 645.00 | 27 308.00 | 700 953.00 |
VW T.V.A. | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 962.00 | 1 208 724.00 | 28 238.00 | 1 236 962.00 |