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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 129.00 | 12 592.00 | 2 537.00 | 15 129.00 |
AH Fonds commercial | 169 226.00 | | 169 226.00 | 169 226.00 |
AN Terrains | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AP Constructions | 414 179.00 | 411 991.00 | 2 188.00 | 414 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 549.00 | 55 571.00 | 5 978.00 | 61 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 188.00 | 289 913.00 | 37 275.00 | 327 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 883.00 | 784 483.00 | 250 401.00 | 1 034 883.00 |
BT Marchandises | 1 880 413.00 | 38 455.00 | 1 841 958.00 | 1 880 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 348.00 | 11 699.00 | 460 649.00 | 472 348.00 |
BZ Autres créances | 173 773.00 | | 173 773.00 | 173 773.00 |
CF Disponibilités | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 303.00 | 50 154.00 | 2 587 149.00 | 2 637 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 186.00 | 834 637.00 | 2 837 550.00 | 3 672 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 667.00 | 1 562 167.00 | | 1 603 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 028.00 | 59 500.00 | | 135 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 695.00 | 1 665 667.00 | | 1 782 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 488.00 | 488 578.00 | | 316 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 110.00 | 36 358.00 | | 39 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | 4 381.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 692.00 | 342 394.00 | | 368 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 745.00 | 283 198.00 | | 317 745.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 853.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 855.00 | 1 155 761.00 | | 1 054 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 550.00 | 2 821 428.00 | | 2 837 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 513.00 | 1 139 273.00 | | 1 052 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 100 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 101 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 016.00 | 3 830.00 | | 8 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016.00 | 3 830.00 | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 016.00 | -2 996.00 | | -8 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 628.00 | 16 256.00 | | 45 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 595.00 | 3 910 937.00 | | 4 184 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 567.00 | 3 851 437.00 | | 4 049 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 028.00 | 59 500.00 | | 135 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 051.00 | | 10 912.00 | 1 033 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 1 034 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 817 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 900.00 | | 455.00 | 183 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 556.00 | | 9 855.00 | 816 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 594.00 | | 603.00 | 32 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 286.00 | 30 069.00 | 6 872.00 | 761 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 388.00 | 2 204.00 | | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 898.00 | 27 864.00 | 6 872.00 | 750 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 691.00 | 368 691.00 | | 368 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
UX Autres créances clients | 455 622.00 | 455 622.00 | | 455 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 488.00 | 314 146.00 | 2 342.00 | 316 488.00 |
VI Groupe et associés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 578.00 | 167 578.00 | | 167 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 332.00 | 680 335.00 | 27 998.00 | 708 332.00 |
VW T.V.A. | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 855.00 | 1 052 513.00 | 2 342.00 | 1 054 855.00 |