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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 507.00 | 84 298.00 | 68 208.00 | 152 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 802.00 | 162 915.00 | 124 887.00 | 287 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 680.00 | 263 413.00 | 297 267.00 | 560 680.00 |
BT Marchandises | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 567.00 | 1 595.00 | 160 972.00 | 162 567.00 |
BZ Autres créances | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CF Disponibilités | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 469.00 | 1 595.00 | 336 875.00 | 338 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 150.00 | 265 008.00 | 634 142.00 | 899 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 018.00 | 7 394.00 | | 40 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | 32 624.00 | | 7 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DL TOTAL (I) | 100 646.00 | 73 018.00 | | 100 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 861.00 | 123 526.00 | | 66 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 527.00 | 113 685.00 | | 173 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 582.00 | 53 904.00 | | 142 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 861.00 | 115 531.00 | | 136 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 157.00 | 9 180.00 | | 7 157.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 3 777.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 496.00 | 419 604.00 | | 533 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 142.00 | 492 622.00 | | 634 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 730.00 | 242 363.00 | | 344 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 212.00 | 46 537.00 | | 3 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 637.00 | | 805 637.00 | 805 637.00 |
FG Production vendue services | 502 062.00 | | 502 062.00 | 502 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 700.00 | | 1 307 700.00 | 1 307 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 155.00 | 13 932.00 | | 17 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 155.00 | 13 932.00 | | 17 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 756.00 | 13 932.00 | | 10 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 756.00 | 13 946.00 | | 10 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 399.00 | -14.00 | | 6 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 638.00 | 6 737.00 | | -7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 160.00 | 1 299 525.00 | | 1 329 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 210.00 | 1 266 901.00 | | 1 321 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 950.00 | 32 624.00 | | 7 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 543.00 | 20 948.00 | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 415.00 | | 136 711.00 | 511 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 446.00 | 560 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 446.00 | 519 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 317.00 | | 136 711.00 | 470 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 264.00 | 44 842.00 | 76 694.00 | 295 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 064.00 | 44 842.00 | 76 694.00 | 279 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 582.00 | 142 582.00 | | 142 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 971.00 | 8 109.00 | | 179 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 649.00 | 46 745.00 | 16 904.00 | 63 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 080.00 | 263 546.00 | 2 534.00 | 266 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 496.00 | 344 730.00 | 16 904.00 | 533 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |