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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 450.00 | 114 984.00 | 27 466.00 | 142 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 284.00 | 195 954.00 | 93 330.00 | 289 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 366.00 | 340 638.00 | 233 728.00 | 574 366.00 |
BT Marchandises | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 627.00 | 8 124.00 | 152 502.00 | 160 627.00 |
BZ Autres créances | 97 017.00 | | 97 017.00 | 97 017.00 |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 983.00 | 8 124.00 | 303 859.00 | 311 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 349.00 | 348 762.00 | 537 587.00 | 886 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 456.00 | 18 669.00 | | 20 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | 31 787.00 | | 26 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 878.00 | 10 478.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 85 916.00 | 93 934.00 | | 85 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 506.00 | 76 408.00 | | 49 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 042.00 | 861.00 | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 466.00 | 190 884.00 | | 150 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 342.00 | 192 399.00 | | 200 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 8 100.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | 4 057.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 671.00 | 472 709.00 | | 451 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 587.00 | 566 643.00 | | 537 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 920.00 | | 50 736.00 | 622 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 290.00 | 574 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 290.00 | 519 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 322.00 | | 50 736.00 | 568 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 252.00 | 53 462.00 | 31 076.00 | 318 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | 4 500.00 | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 052.00 | 48 962.00 | 31 076.00 | 293 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 466.00 | 150 466.00 | | 150 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 342.00 | 200 342.00 | | 200 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 729.00 | 19 639.00 | | 33 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 160 627.00 | 145 464.00 | 15 163.00 | 160 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 017.00 | 97 017.00 | | 97 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 368.00 | 263 695.00 | 15 673.00 | 279 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 671.00 | 404 581.00 | | 451 671.00 |