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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 076.00 | 118 722.00 | 15 354.00 | 134 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 755.00 | 186 437.00 | 75 319.00 | 261 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 446.00 | 334 859.00 | 210 587.00 | 545 446.00 |
BT Marchandises | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 163.00 | 13 186.00 | 102 977.00 | 116 163.00 |
BZ Autres créances | 164 440.00 | | 164 440.00 | 164 440.00 |
CF Disponibilités | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 246.00 | 13 186.00 | 331 060.00 | 344 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 692.00 | 348 045.00 | 541 647.00 | 889 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 038.00 | 20 456.00 | | 15 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 986.00 | 26 582.00 | | 66 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 278.00 | 5 878.00 | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 116 302.00 | 85 916.00 | | 116 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 000.00 | 49 506.00 | | 119 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 501.00 | 24 042.00 | | 25 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 136.00 | 150 466.00 | | 93 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 949.00 | 200 342.00 | | 168 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 16 800.00 | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 10 515.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 345.00 | 451 671.00 | | 425 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 647.00 | 537 587.00 | | 541 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 345.00 | 404 581.00 | | 306 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 366.00 | | 41 927.00 | 574 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 847.00 | 545 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 847.00 | 490 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 768.00 | | 41 927.00 | 519 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 638.00 | 39 707.00 | 45 486.00 | 340 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 938.00 | 39 707.00 | 45 486.00 | 310 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 116 163.00 | 99 365.00 | 16 798.00 | 116 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VP Divers | 164 440.00 | 100 275.00 | 64 165.00 | 164 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 228.00 | 215 755.00 | 81 473.00 | 297 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 345.00 | 306 345.00 | | 425 345.00 |