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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 700.00 | 20 700.00 | 9 000.00 | 29 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 450.00 | 89 958.00 | 52 492.00 | 142 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 424.00 | 195 616.00 | 177 808.00 | 373 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 746.00 | 306 273.00 | 343 472.00 | 649 746.00 |
BT Marchandises | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 813.00 | 4 642.00 | 236 170.00 | 240 813.00 |
BZ Autres créances | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
CF Disponibilités | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 106.00 | 4 642.00 | 469 464.00 | 474 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 852.00 | 310 916.00 | 812 936.00 | 1 123 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 968.00 | 40 018.00 | | 27 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 901.00 | 7 950.00 | | 9 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 078.00 | 19 678.00 | | 15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 85 947.00 | 100 646.00 | | 85 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 904.00 | 66 861.00 | | 49 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 180.00 | 173 527.00 | | 248 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 910.00 | 142 582.00 | | 193 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 753.00 | 136 861.00 | | 216 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 7 157.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 6 509.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 990.00 | 533 496.00 | | 726 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 936.00 | 634 142.00 | | 812 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 249.00 | 344 730.00 | | 724 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 680.00 | | | 560 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 582.00 | | | 519 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 4 500.00 | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 213.00 | 56 182.00 | 17 822.00 | 247 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 910.00 | 193 910.00 | | 193 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 887.00 | 252 887.00 | | 252 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 240 813.00 | | | 240 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 904.00 | 47 163.00 | 2 741.00 | 49 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VP Divers | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 753.00 | 216 753.00 | | 216 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 425.00 | 395 916.00 | 510.00 | 396 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 990.00 | 724 249.00 | 2 741.00 | 726 990.00 |