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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 076.00 | 126 028.00 | 8 049.00 | 134 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 925.00 | 214 672.00 | 158 253.00 | 372 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 888.00 | 370 400.00 | 270 488.00 | 640 888.00 |
BT Marchandises | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 438.00 | 26 239.00 | 117 199.00 | 143 438.00 |
BZ Autres créances | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
CF Disponibilités | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 546.00 | 26 239.00 | 363 307.00 | 389 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 434.00 | 396 639.00 | 633 795.00 | 1 030 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 024.00 | 15 038.00 | | 22 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 748.00 | 66 986.00 | | 108 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 278.00 | | |
DL TOTAL (I) | 163 772.00 | 116 302.00 | | 163 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 121.00 | 119 000.00 | | 90 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 078.00 | 25 501.00 | | 41 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 374.00 | 93 136.00 | | 190 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 370.00 | 168 949.00 | | 134 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | 8 970.00 | | 4 290.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 022.00 | 425 345.00 | | 470 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 795.00 | 541 647.00 | | 633 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 949.00 | 306 345.00 | | 74 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 446.00 | | 125 664.00 | 545 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 222.00 | 640 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 222.00 | 586 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 848.00 | | 125 649.00 | 490 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 15.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 859.00 | 42 708.00 | 7 167.00 | 334 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 159.00 | 42 708.00 | 7 167.00 | 305 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 374.00 | 190 374.00 | | 190 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 131 326.00 | 131 326.00 | | 131 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 121.00 | 15 172.00 | 67 802.00 | 90 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 177.00 | 286 668.00 | 510.00 | 287 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 022.00 | 395 073.00 | 67 802.00 | 470 022.00 |