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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 700.00 | 25 200.00 | 4 500.00 | 29 700.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 450.00 | 102 816.00 | 39 634.00 | 142 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 599.00 | 190 236.00 | 156 362.00 | 346 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 920.00 | 318 252.00 | 304 668.00 | 622 920.00 |
BT Marchandises | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 204.00 | 8 102.00 | 89 102.00 | 97 204.00 |
BZ Autres créances | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
CF Disponibilités | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 077.00 | 8 102.00 | 261 975.00 | 270 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 997.00 | 326 354.00 | 566 643.00 | 892 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 669.00 | 27 968.00 | | 18 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 787.00 | 9 901.00 | | 31 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 478.00 | 15 078.00 | | 10 478.00 |
DL TOTAL (I) | 93 934.00 | 85 947.00 | | 93 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 408.00 | 49 904.00 | | 76 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 248 180.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 884.00 | 193 910.00 | | 190 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 399.00 | 216 753.00 | | 192 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 13 500.00 | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 4 742.00 | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 709.00 | 726 990.00 | | 472 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 643.00 | 812 936.00 | | 566 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 968.00 | 724 249.00 | | 436 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 746.00 | | 96 163.00 | 649 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 988.00 | 622 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 988.00 | 568 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 148.00 | | 96 163.00 | 595 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 273.00 | 56 487.00 | 44 508.00 | 306 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 700.00 | 4 500.00 | | 20 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 573.00 | 51 987.00 | 44 508.00 | 285 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 741.00 | | 2 741.00 | 35 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 980.00 | 225 470.00 | 510.00 | 225 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 709.00 | 436 968.00 | 2 741.00 | 472 709.00 |