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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 112 843.00 | 9 785.00 | 103 058.00 | 112 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 011.00 | 269 060.00 | 54 951.00 | 324 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 672.00 | 44 887.00 | 25 785.00 | 70 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 009.00 | 335 349.00 | 203 660.00 | 539 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
BN En cours de production de biens | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 197.00 | 50 814.00 | 338 383.00 | 389 197.00 |
BZ Autres créances | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 358 560.00 | | 358 560.00 | 358 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 749.00 | 50 814.00 | 847 934.00 | 898 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 758.00 | 386 164.00 | 1 051 594.00 | 1 437 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 821.00 | 244 821.00 | | 244 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
DG Autres réserves | 323 417.00 | 269 813.00 | | 323 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 827.00 | 73 604.00 | | 66 827.00 |
DL TOTAL (I) | 702 900.00 | 656 073.00 | | 702 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 446.00 | 87 955.00 | | 110 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | 3 461.00 | | 7 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 720.00 | 141 901.00 | | 109 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 537.00 | 172 456.00 | | 111 537.00 |
EA Autres dettes | 7 548.00 | 8 300.00 | | 7 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 695.00 | 414 073.00 | | 348 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 594.00 | 1 070 146.00 | | 1 051 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 940.00 | 335 880.00 | | 254 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 220 017.00 | 76 511.00 | 1 296 528.00 | 1 220 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 017.00 | 76 511.00 | 1 296 528.00 | 1 220 017.00 |
FM Production stockée | | | -59 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | 8 089.00 | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 1 200.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 395.00 | 5 923.00 | | 5 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 689.00 | 7 123.00 | | 5 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 960.00 | 34 933.00 | | 13 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 180.00 | 6 953.00 | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 140.00 | 41 886.00 | | 23 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 450.00 | -34 763.00 | | -17 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 14 331.00 | | 11 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 854.00 | 1 685 699.00 | | 1 249 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 027.00 | 1 612 095.00 | | 1 183 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 827.00 | 73 604.00 | | 66 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 528.00 | | 36 459.00 | 529 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 395.00 | 18 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 978.00 | 539 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 582.00 | 507 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 650.00 | | 36 459.00 | 492 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 249.00 | 41 898.00 | 17 798.00 | 311 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 3 912.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 544.00 | 37 987.00 | 17 798.00 | 303 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UX Autres créances clients | 321 241.00 | | | 321 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 360.00 | 16 606.00 | 65 681.00 | 110 360.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 545.00 | 443 545.00 | | 443 545.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 168.00 | 253 413.00 | 65 681.00 | 347 168.00 |