| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 112 843.00 | 37 996.00 | 74 847.00 | 112 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 198.00 | 249 202.00 | 61 996.00 | 311 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 820.00 | 81 999.00 | 32 821.00 | 114 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 621.00 | 380 759.00 | 191 862.00 | 572 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 410.00 | 954.00 | 344 456.00 | 345 410.00 |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CF Disponibilités | 370 099.00 | | 370 099.00 | 370 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 928.00 | 954.00 | 887 974.00 | 888 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 549.00 | 381 713.00 | 1 079 836.00 | 1 461 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 821.00 | 244 821.00 | | 244 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
DG Autres réserves | 446 113.00 | 431 146.00 | | 446 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 964.00 | 14 967.00 | | 56 964.00 |
DL TOTAL (I) | 815 733.00 | 758 769.00 | | 815 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 662.00 | 70 725.00 | | 39 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 491.00 | 74 786.00 | | 123 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 811.00 | 90 503.00 | | 75 811.00 |
EA Autres dettes | 19 212.00 | 88.00 | | 19 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 927.00 | 8 891.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 103.00 | 379 493.00 | | 264 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 836.00 | 1 138 262.00 | | 1 079 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 913.00 | 339 864.00 | | 240 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 680.00 | 334 832.00 | 1 864 512.00 | 1 529 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 680.00 | 334 832.00 | 1 864 512.00 | 1 529 680.00 |
FM Production stockée | | | -129 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | 2 203.00 | | 3 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 1 175.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147.00 | 429.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 429.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 746.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 4 925.00 | | 18 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 034.00 | 1 657 712.00 | | 1 745 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 070.00 | 1 642 745.00 | | 1 688 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 964.00 | 14 967.00 | | 56 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 087.00 | 73 924.00 | | 74 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 098.00 | | 33 195.00 | 676 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 672.00 | 572 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 672.00 | 538 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 087.00 | | 2 040.00 | 13 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 630.00 | | 30 903.00 | 644 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 381.00 | | 252.00 | 18 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 810.00 | 47 474.00 | 134 525.00 | 467 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 247.00 | 47 474.00 | 134 525.00 | 456 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 491.00 | 123 491.00 | | 123 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 344 265.00 | 344 265.00 | | 344 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 630.00 | 16 439.00 | 23 190.00 | 39 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 752.00 | 407 752.00 | | 407 752.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 103.00 | 240 913.00 | 23 190.00 | 264 103.00 |