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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 11 753.00 | 347.00 | 12 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 112 843.00 | 15 427.00 | 97 416.00 | 112 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 086.00 | 283 003.00 | 39 082.00 | 322 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 837.00 | 51 461.00 | 42 376.00 | 93 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 731.00 | 361 644.00 | 199 087.00 | 560 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BN En cours de production de biens | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 926.00 | | 579 926.00 | 579 926.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 453 671.00 | | 453 671.00 | 453 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 006.00 | | 1 164 006.00 | 1 164 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 737.00 | 361 644.00 | 1 363 093.00 | 1 724 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 821.00 | 244 821.00 | | 244 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
DG Autres réserves | 340 243.00 | 323 417.00 | | 340 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 901.00 | 66 827.00 | | 183 901.00 |
DL TOTAL (I) | 836 800.00 | 702 900.00 | | 836 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 828.00 | 110 446.00 | | 93 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 388.00 | 7 871.00 | | 24 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306.00 | 1 527.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 235.00 | 109 720.00 | | 165 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 350.00 | 111 537.00 | | 183 350.00 |
EA Autres dettes | 56 186.00 | 7 548.00 | | 56 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 293.00 | 348 695.00 | | 526 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 093.00 | 1 051 594.00 | | 1 363 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 429.00 | 254 940.00 | | 449 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 785.00 | 101 495.00 | 1 653 280.00 | 1 551 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 785.00 | 101 495.00 | 1 653 280.00 | 1 551 785.00 |
FM Production stockée | | | 7 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 256.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 548.00 | 13 960.00 | | 12 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 548.00 | 23 140.00 | | 12 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 548.00 | -17 450.00 | | -12 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 795.00 | 11 731.00 | | 64 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 952.00 | 1 249 854.00 | | 1 714 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 052.00 | 1 183 027.00 | | 1 531 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 901.00 | 66 827.00 | | 183 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 009.00 | | 27 906.00 | 539 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 560 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 185.00 | 528 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | 482.00 | 13 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 527.00 | | 27 424.00 | 507 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 349.00 | 32 479.00 | 6 185.00 | 335 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617.00 | 136.00 | | 11 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 732.00 | 32 344.00 | 6 185.00 | 323 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UX Autres créances clients | 524 454.00 | | | 524 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 755.00 | 16 891.00 | 59 498.00 | 93 755.00 |
VI Groupe et associés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 787.00 | 618 787.00 | | 618 787.00 |
VW T.V.A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 987.00 | 446 123.00 | 59 498.00 | 522 987.00 |