| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 377.00 | 186.00 | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 112 843.00 | 21 069.00 | 91 774.00 | 112 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 514.00 | 293 440.00 | 92 074.00 | 385 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 606.00 | 55 751.00 | 37 855.00 | 93 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 391.00 | 381 637.00 | 241 754.00 | 623 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
BN En cours de production de biens | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 587.00 | 4 729.00 | 558 858.00 | 563 587.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
CF Disponibilités | 289 725.00 | | 289 725.00 | 289 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 918.00 | 4 729.00 | 1 217 189.00 | 1 221 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 308.00 | 386 366.00 | 1 458 943.00 | 1 845 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 821.00 | 244 821.00 | | 244 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
DG Autres réserves | 424 144.00 | 340 243.00 | | 424 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 050.00 | 183 901.00 | | 218 050.00 |
DL TOTAL (I) | 954 851.00 | 836 800.00 | | 954 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 956.00 | 93 828.00 | | 115 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 3 306.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 750.00 | 165 235.00 | | 111 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 590.00 | 183 350.00 | | 194 590.00 |
EA Autres dettes | 55 808.00 | 56 186.00 | | 55 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 092.00 | 526 293.00 | | 504 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 943.00 | 1 363 093.00 | | 1 458 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 696.00 | 449 429.00 | | 418 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 604.00 | 164 915.00 | 1 889 519.00 | 1 724 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 604.00 | 164 915.00 | 1 889 519.00 | 1 724 604.00 |
FM Production stockée | | | -2 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 041.00 | 12 322.00 | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 12 548.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 12 548.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -12 548.00 | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 881.00 | 64 795.00 | | 72 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 679.00 | 1 714 952.00 | | 1 890 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 629.00 | 1 531 052.00 | | 1 672 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 050.00 | 183 901.00 | | 218 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 731.00 | | 78 847.00 | 560 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 187.00 | 623 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537.00 | 13 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 591 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 766.00 | | 78 847.00 | 528 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 644.00 | 36 180.00 | 16 187.00 | 361 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | 161.00 | 537.00 | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 891.00 | 36 019.00 | 15 650.00 | 349 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UX Autres créances clients | 508 115.00 | 508 115.00 | | 508 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 771.00 | 30 375.00 | 78 939.00 | 115 771.00 |
VI Groupe et associés | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 702.00 | 637 702.00 | | 637 702.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 492.00 | 417 096.00 | 78 939.00 | 502 492.00 |