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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 112 843.00 | 32 353.00 | 80 489.00 | 112 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 483.00 | 351 667.00 | 68 816.00 | 420 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 305.00 | 72 227.00 | 39 078.00 | 111 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 098.00 | 467 810.00 | 208 289.00 | 676 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
BN En cours de production de biens | 129 825.00 | | 129 825.00 | 129 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 570.00 | | 355 570.00 | 355 570.00 |
BZ Autres créances | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
CF Disponibilités | 282 795.00 | | 282 795.00 | 282 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 974.00 | | 929 974.00 | 929 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 072.00 | 467 810.00 | 1 138 262.00 | 1 606 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 821.00 | 244 821.00 | | 244 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
DG Autres réserves | 431 146.00 | 424 194.00 | | 431 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 967.00 | 156 951.00 | | 14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 758 769.00 | 893 802.00 | | 758 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 725.00 | 85 520.00 | | 70 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 786.00 | 275 813.00 | | 74 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 503.00 | 92 799.00 | | 90 503.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 4 037.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 493.00 | 458 169.00 | | 379 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 262.00 | 1 351 971.00 | | 1 138 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 864.00 | 403 595.00 | | 339 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 165.00 | 208 326.00 | 1 524 491.00 | 1 316 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 165.00 | 208 326.00 | 1 524 491.00 | 1 316 165.00 |
FM Production stockée | | | 129 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 118.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | 6 420.00 | | 2 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 1 150.00 | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 8 225.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 5 567.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 5 602.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 2 624.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 60 732.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 712.00 | 1 920 130.00 | | 1 657 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 745.00 | 1 763 179.00 | | 1 642 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 967.00 | 156 951.00 | | 14 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 924.00 | 64 571.00 | | 73 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 134.00 | | 24 699.00 | 652 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 676 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 644 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 666.00 | | 24 699.00 | 620 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 997.00 | 48 118.00 | 306.00 | 419 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 537.00 | 25.00 | | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 460.00 | 48 093.00 | 306.00 | 408 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 355 570.00 | 355 570.00 | | 355 570.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 668.00 | 31 039.00 | 39 630.00 | 70 668.00 |
VI Groupe et associés | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 113.00 | 458 113.00 | | 458 113.00 |
VW T.V.A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 843.00 | 309 213.00 | 39 630.00 | 348 843.00 |