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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 537.00 | 25.00 | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 112 843.00 | 26 711.00 | 86 132.00 | 112 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 300.00 | 321 551.00 | 95 749.00 | 417 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 523.00 | 60 197.00 | 30 325.00 | 90 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 134.00 | 419 997.00 | 232 136.00 | 652 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 136.00 | | 517 136.00 | 517 136.00 |
BZ Autres créances | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 115.00 | | 315 115.00 | 315 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 834.00 | | 1 119 834.00 | 1 119 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 968.00 | 419 997.00 | 1 351 971.00 | 1 771 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 821.00 | 244 821.00 | | 244 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
DG Autres réserves | 424 194.00 | 424 144.00 | | 424 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 951.00 | 218 050.00 | | 156 951.00 |
DL TOTAL (I) | 893 802.00 | 954 851.00 | | 893 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 520.00 | 115 956.00 | | 85 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 813.00 | 111 750.00 | | 275 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 799.00 | 194 590.00 | | 92 799.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | 55 808.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 169.00 | 504 092.00 | | 458 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 971.00 | 1 458 943.00 | | 1 351 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 595.00 | 418 696.00 | | 403 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 600.00 | 193 036.00 | 1 913 636.00 | 1 720 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 600.00 | 193 036.00 | 1 913 636.00 | 1 720 600.00 |
FM Production stockée | | | -12 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 420.00 | 2 500.00 | | 6 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 041.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 522.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 602.00 | 2 522.00 | | 5 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | -2 522.00 | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 732.00 | 72 881.00 | | 60 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 130.00 | 1 890 679.00 | | 1 920 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 179.00 | 1 672 629.00 | | 1 763 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 951.00 | 218 050.00 | | 156 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 571.00 | 46 450.00 | | 64 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 391.00 | | 43 495.00 | 623 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 752.00 | 652 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 752.00 | 620 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 963.00 | | 43 455.00 | 591 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 341.00 | | 40.00 | 18 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 637.00 | 47 546.00 | 9 185.00 | 381 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | 161.00 | | 11 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 260.00 | 47 385.00 | 9 185.00 | 370 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 813.00 | 275 813.00 | | 275 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 517 136.00 | 517 136.00 | | 517 136.00 |
VB T. V. A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VC Groupe et associés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 396.00 | 30 823.00 | 54 574.00 | 85 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 169.00 | 661 169.00 | | 661 169.00 |
VW T.V.A. | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 169.00 | 403 595.00 | 54 574.00 | 458 169.00 |