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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 196.00 | 22 367.00 | 22 829.00 | 45 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 205.00 | 665 119.00 | 55 085.00 | 720 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 167.00 | 86 282.00 | 36 885.00 | 123 167.00 |
BF Prêts | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 452.00 | 773 768.00 | 153 684.00 | 927 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 360.00 | 20 269.00 | 221 091.00 | 241 360.00 |
BN En cours de production de biens | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 539.00 | 150 195.00 | 897 344.00 | 1 047 539.00 |
BZ Autres créances | 355 117.00 | | 355 117.00 | 355 117.00 |
CF Disponibilités | 458 376.00 | | 458 376.00 | 458 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 172.00 | 170 464.00 | 2 034 708.00 | 2 205 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 624.00 | 944 232.00 | 2 188 392.00 | 3 132 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 661.00 | 1 001 620.00 | | 1 172 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 630.00 | 171 041.00 | | 163 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 291.00 | 1 282 661.00 | | 1 446 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 906.00 | 94 651.00 | | 68 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 492.00 | 349 324.00 | | 509 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 027.00 | 103 080.00 | | 111 027.00 |
EA Autres dettes | 52 250.00 | 38 953.00 | | 52 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | 417.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 101.00 | 586 426.00 | | 742 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 392.00 | 1 869 087.00 | | 2 188 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 314.00 | 516 519.00 | | 699 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 264 567.00 | | 2 264 567.00 | 2 264 567.00 |
FG Production vendue services | 1 687 211.00 | | 1 687 211.00 | 1 687 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 778.00 | | 3 951 778.00 | 3 951 778.00 |
FM Production stockée | | | 32 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 986.00 | |
GE Autres charges | | | 16 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 617.00 | 26 405.00 | | 11 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 554.00 | 4 628.00 | | 9 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 554.00 | 10 695.00 | | 9 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 67.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | 520.00 | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | 587.00 | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 10 108.00 | | 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 322.00 | 42 651.00 | | 40 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 811.00 | 60 451.00 | | 52 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 261.00 | 3 710 402.00 | | 4 089 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 631.00 | 3 539 361.00 | | 3 925 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 630.00 | 171 041.00 | | 163 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 828.00 | | 45 333.00 | 930 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 471.00 | 31 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 708.00 | 927 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 237.00 | 888 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 871.00 | | 24 933.00 | 894 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 334.00 | | 20 400.00 | 28 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 221.00 | 31 784.00 | 31 237.00 | 773 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 221.00 | 31 784.00 | 31 237.00 | 773 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 492.00 | 20 269.00 | 22 492.00 | 22 492.00 |
6T Sur comptes clients | 184 732.00 | 19 717.00 | 54 253.00 | 184 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 224.00 | 39 986.00 | 76 745.00 | 207 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 224.00 | 39 986.00 | 76 745.00 | 207 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 986.00 | 76 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 492.00 | 509 492.00 | | 509 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UP Prêts | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 855 649.00 | | | 855 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VC Groupe et associés | 270 673.00 | | | 270 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 906.00 | 26 119.00 | 42 787.00 | 68 906.00 |
VP Divers | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 134.00 | 1 416 634.00 | 27 500.00 | 1 444 134.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 101.00 | 699 314.00 | 42 787.00 | 742 101.00 |