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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 139.00 | 312.00 | 451.00 |
AP Constructions | 161 032.00 | 67 030.00 | 94 003.00 | 161 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 042.00 | 551 745.00 | 411 297.00 | 963 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 273.00 | 199 909.00 | 88 364.00 | 288 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 781.00 | 818 822.00 | 637 959.00 | 1 456 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 722.00 | 2 535.00 | 359 187.00 | 361 722.00 |
BN En cours de production de biens | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 727.00 | 15 955.00 | 1 106 772.00 | 1 122 727.00 |
BZ Autres créances | 287 928.00 | | 287 928.00 | 287 928.00 |
CF Disponibilités | 736 191.00 | | 736 191.00 | 736 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 683.00 | 18 490.00 | 2 638 193.00 | 2 656 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 464.00 | 837 313.00 | 3 276 152.00 | 4 113 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 443 771.00 | 1 401 794.00 | | 1 443 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 958.00 | 41 977.00 | | 159 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 611.00 | 73 781.00 | | 61 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 339.00 | 1 627 551.00 | | 1 775 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 494.00 | 1 176 942.00 | | 859 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 474.00 | 486 641.00 | | 454 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 751.00 | 92 476.00 | | 163 751.00 |
EA Autres dettes | 23 093.00 | 58 407.00 | | 23 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 812.00 | 1 814 467.00 | | 1 500 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 152.00 | 3 442 018.00 | | 3 276 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 662.00 | 1 255 647.00 | | 770 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 541 247.00 | | 2 541 247.00 | 2 541 247.00 |
FG Production vendue services | 1 970 245.00 | | 1 970 245.00 | 1 970 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 492.00 | | 4 511 492.00 | 4 511 492.00 |
FM Production stockée | | | 71 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 299.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 605.00 | 53 745.00 | | 28 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 170.00 | 12 376.00 | | 12 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 737.00 | 12 376.00 | | 12 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 703.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 703.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 380.00 | 11 673.00 | | 11 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 949.00 | 3 984.00 | | 53 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 113.00 | 5 523 740.00 | | 4 675 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 155.00 | 5 481 763.00 | | 4 515 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 958.00 | 41 977.00 | | 159 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 950.00 | | 41 828.00 | 1 582 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 322.00 | 1 456 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 322.00 | 1 412 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 841.00 | | 41 828.00 | 1 538 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 963.00 | 125 181.00 | 168 322.00 | 861 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 35.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 859.00 | 125 146.00 | 168 322.00 | 861 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 856.00 | 2 535.00 | 7 856.00 | 7 856.00 |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | 12 764.00 | | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | 15 299.00 | 7 856.00 | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | 15 299.00 | 7 856.00 | 11 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 299.00 | 7 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 474.00 | 454 474.00 | | 454 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
UP Prêts | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 581.00 | 1 103 581.00 | | 1 103 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VB T. V. A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VC Groupe et associés | 248 098.00 | 248 098.00 | | 248 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 494.00 | 129 343.00 | 580 313.00 | 859 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 448.00 | | | 617 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 201.00 | 1 462 201.00 | | 1 462 201.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 812.00 | 770 662.00 | 580 313.00 | 1 500 812.00 |