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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 69.00 | 382.00 | 451.00 |
AP Constructions | 160 146.00 | 34 712.00 | 125 434.00 | 160 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 837.00 | 706 926.00 | 68 911.00 | 775 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 403.00 | 122 135.00 | 104 268.00 | 226 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 096.00 | 863 842.00 | 343 254.00 | 1 207 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 939.00 | 7 856.00 | 296 083.00 | 303 939.00 |
BN En cours de production de biens | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 506.00 | 4 780.00 | 1 330 726.00 | 1 335 506.00 |
BZ Autres créances | 405 392.00 | | 405 392.00 | 405 392.00 |
CF Disponibilités | 446 835.00 | | 446 835.00 | 446 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 660.00 | 12 636.00 | 2 603 024.00 | 2 615 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 756.00 | 876 478.00 | 2 946 278.00 | 3 822 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 949.00 | 1 336 291.00 | | 1 367 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 845.00 | 231 657.00 | | 193 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 794.00 | 1 677 949.00 | | 1 671 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 134.00 | 101 731.00 | | 266 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 614.00 | 436 862.00 | | 815 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 582.00 | 168 208.00 | | 133 582.00 |
EA Autres dettes | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445.00 | 435.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 484.00 | 707 236.00 | | 1 274 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 278.00 | 2 385 185.00 | | 2 946 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 271.00 | 644 261.00 | | 1 079 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 094 173.00 | | 2 094 173.00 | 2 094 173.00 |
FG Production vendue services | 2 894 792.00 | | 2 894 792.00 | 2 894 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988 964.00 | | 4 988 964.00 | 4 988 964.00 |
FM Production stockée | | | 22 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 599.00 | 30 787.00 | | 26 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 2 820.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 531.00 | 67 796.00 | | 55 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 635.00 | 63 840.00 | | 75 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 604.00 | 4 796 689.00 | | 5 255 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 759.00 | 4 565 031.00 | | 5 061 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 845.00 | 231 657.00 | | 193 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 431.00 | | 202 133.00 | 1 007 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 1 207 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 1 162 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 722.00 | | 202 133.00 | 962 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 897.00 | 60 414.00 | 2 469.00 | 805 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 862.00 | 60 379.00 | 2 469.00 | 805 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 327.00 | | 19 471.00 | 27 327.00 |
6T Sur comptes clients | 196 799.00 | | 192 019.00 | 196 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 127.00 | | 211 491.00 | 224 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 127.00 | | 211 491.00 | 224 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 614.00 | 815 614.00 | | 815 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UP Prêts | 11 936.00 | 10 200.00 | 1 736.00 | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 770.00 | 1 329 770.00 | | 1 329 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
VC Groupe et associés | 319 772.00 | 319 772.00 | | 319 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 134.00 | 70 921.00 | 195 213.00 | 266 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 299.00 | 1 788 563.00 | 1 736.00 | 1 790 299.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 484.00 | 1 079 271.00 | 195 213.00 | 1 274 484.00 |