| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 35.00 | 416.00 | 451.00 |
AP Constructions | 48 890.00 | 26 856.00 | 22 033.00 | 48 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 925.00 | 682 273.00 | 60 652.00 | 742 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 907.00 | 96 733.00 | 74 174.00 | 170 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 781.00 | 805 897.00 | 208 884.00 | 1 014 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 822.00 | 27 327.00 | 234 495.00 | 261 822.00 |
BN En cours de production de biens | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 365.00 | 196 799.00 | 678 566.00 | 875 365.00 |
BZ Autres créances | 464 098.00 | | 464 098.00 | 464 098.00 |
CF Disponibilités | 695 804.00 | | 695 804.00 | 695 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 428.00 | 224 127.00 | 2 176 301.00 | 2 400 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 208.00 | 1 030 023.00 | 2 385 185.00 | 3 415 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336 291.00 | 1 172 661.00 | | 1 336 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 657.00 | 163 630.00 | | 231 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 949.00 | 1 446 291.00 | | 1 677 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 731.00 | 68 906.00 | | 101 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 862.00 | 509 492.00 | | 436 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 208.00 | 111 027.00 | | 168 208.00 |
EA Autres dettes | | 52 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 425.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 236.00 | 742 101.00 | | 707 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 185.00 | 2 188 392.00 | | 2 385 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 261.00 | 699 314.00 | | 644 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 043 142.00 | | 3 043 142.00 | 3 043 142.00 |
FG Production vendue services | 1 673 462.00 | | 1 673 462.00 | 1 673 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 605.00 | | 4 716 605.00 | 4 716 605.00 |
FM Production stockée | | | -3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 562.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 787.00 | 11 617.00 | | 30 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | 9 554.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 9 554.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | 9 200.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 9 363.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 796.00 | 40 322.00 | | 67 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 840.00 | 52 811.00 | | 63 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 689.00 | 4 089 261.00 | | 4 796 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 031.00 | 3 925 631.00 | | 4 565 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 657.00 | 163 630.00 | | 231 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 949.00 | -3 502.00 | 99 654.00 | 927 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 43 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320.00 | 1 014 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 962 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 567.00 | | 80 654.00 | 888 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 308.00 | -3 502.00 | 19 000.00 | 31 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 768.00 | 38 629.00 | 6 500.00 | 773 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 768.00 | 38 594.00 | 6 500.00 | 773 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 269.00 | 27 327.00 | 20 269.00 | 20 269.00 |
6T Sur comptes clients | 150 195.00 | 60 235.00 | 13 631.00 | 150 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 464.00 | 87 562.00 | 33 900.00 | 170 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 464.00 | 87 562.00 | 33 900.00 | 170 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 562.00 | 33 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 862.00 | 436 862.00 | | 436 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UP Prêts | 19 286.00 | 13 586.00 | | 19 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 624 361.00 | | | 624 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 005.00 | | | 251 005.00 |
VB T. V. A. | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VC Groupe et associés | 406 380.00 | | | 406 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 730.00 | 38 756.00 | 62 975.00 | 101 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VP Divers | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 790.00 | 1 367 410.00 | 30 380.00 | 1 397 790.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 236.00 | 644 261.00 | 62 975.00 | 707 236.00 |