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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 173.00 | 278.00 | 451.00 |
AP Constructions | 167 982.00 | 82 853.00 | 85 129.00 | 167 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 638.00 | 622 433.00 | 341 205.00 | 963 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 257.00 | 227 065.00 | 69 193.00 | 296 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 312.00 | 932 525.00 | 539 787.00 | 1 472 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 839.00 | | 541 839.00 | 541 839.00 |
BN En cours de production de biens | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 375.00 | 15 955.00 | 1 154 419.00 | 1 170 375.00 |
BZ Autres créances | 238 024.00 | | 238 024.00 | 238 024.00 |
CF Disponibilités | 494 701.00 | | 494 701.00 | 494 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 246.00 | 15 955.00 | 2 553 290.00 | 2 569 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 557.00 | 948 480.00 | 3 093 077.00 | 4 041 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 523 728.00 | | | 1 523 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 746.00 | | | 121 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 203.00 | | | 1 806 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 151.00 | | | 730 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 648.00 | | | 430 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
EA Autres dettes | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 875.00 | | | 1 286 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 077.00 | | | 3 093 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 408.00 | | | 703 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 781.00 | | 27 290.00 | 1 456 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 1 472 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 1 427 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 347.00 | | 27 290.00 | 1 412 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 648.00 | 430 648.00 | | 430 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
UP Prêts | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 228.00 | 1 151 228.00 | | 1 151 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VC Groupe et associés | 210 228.00 | 210 228.00 | | 210 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 151.00 | 180 979.00 | 504 146.00 | 730 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 313.00 | 1 420 087.00 | 43 226.00 | 1 463 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 581.00 | 703 409.00 | 504 146.00 | 1 252 581.00 |