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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 104.00 | 347.00 | 451.00 |
AP Constructions | 161 032.00 | 51 155.00 | 109 877.00 | 161 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 036.00 | 647 174.00 | 442 861.00 | 1 090 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 773.00 | 163 530.00 | 124 244.00 | 287 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 100.00 | 861 963.00 | 719 137.00 | 1 581 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 090.00 | 7 856.00 | 267 234.00 | 275 090.00 |
BN En cours de production de biens | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 422.00 | 3 191.00 | 1 121 231.00 | 1 124 422.00 |
BZ Autres créances | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
CF Disponibilités | 908 115.00 | | 908 115.00 | 908 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 928.00 | 11 047.00 | 2 722 881.00 | 2 733 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 028.00 | 873 010.00 | 3 442 018.00 | 4 315 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 401 794.00 | 1 367 949.00 | | 1 401 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 977.00 | 193 845.00 | | 41 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 551.00 | 1 671 794.00 | | 1 627 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 942.00 | 266 134.00 | | 1 176 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 641.00 | 815 614.00 | | 486 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 476.00 | 133 582.00 | | 92 476.00 |
EA Autres dettes | 58 407.00 | 58 708.00 | | 58 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 814 467.00 | 1 274 484.00 | | 1 814 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 018.00 | 2 946 278.00 | | 3 442 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 647.00 | 1 079 271.00 | | 1 255 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 821 224.00 | | 1 821 224.00 | 1 821 224.00 |
FG Production vendue services | 3 625 949.00 | | 3 625 949.00 | 3 625 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 173.00 | | 5 447 173.00 | 5 447 173.00 |
FM Production stockée | | | -49 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 745.00 | 26 599.00 | | 53 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 444.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 444.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 673.00 | -444.00 | | 11 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 75 635.00 | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 740.00 | 5 255 604.00 | | 5 523 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 763.00 | 5 061 759.00 | | 5 481 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 977.00 | 193 845.00 | | 41 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 096.00 | | 471 269.00 | 1 207 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 36 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 414.00 | 1 582 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 814.00 | 1 538 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 386.00 | | 471 269.00 | 1 162 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 842.00 | 92 935.00 | 94 814.00 | 863 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 773.00 | 92 901.00 | 94 814.00 | 863 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | 3 191.00 | 4 780.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 636.00 | 3 191.00 | 4 780.00 | 12 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 636.00 | 3 191.00 | 4 780.00 | 12 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | 4 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 641.00 | 486 641.00 | | 486 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
UP Prêts | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 276.00 | 1 105 276.00 | | 1 105 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VB T. V. A. | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VC Groupe et associés | 214 244.00 | 214 244.00 | | 214 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 942.00 | 118 122.00 | 439 654.00 | 676 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 300.00 | | | 968 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 649.00 | 1 523 649.00 | | 1 523 649.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 467.00 | 1 255 647.00 | 439 654.00 | 1 814 467.00 |