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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 730.00 | 33 264.00 | 466.00 | 33 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 981.00 | 52 574.00 | 25 407.00 | 77 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 420 662.00 | 871.00 | 419 791.00 | 420 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 133.00 | 32 084.00 | 135 049.00 | 167 133.00 |
BZ Autres créances | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CF Disponibilités | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 862.00 | 32 956.00 | 644 907.00 | 677 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 843.00 | 85 530.00 | 670 314.00 | 755 843.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DL TOTAL (I) | 231 758.00 | | | 231 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 479.00 | | | 391 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 556.00 | | | 438 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 314.00 | | | 670 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 556.00 | | | 438 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 578.00 | 25 419.00 | 1 773 996.00 | 1 748 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 578.00 | 25 419.00 | 1 773 996.00 | 1 748 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 568.00 | | | 1 789 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 710.00 | | | 1 771 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 010.00 | | 487.00 | 78 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 24 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 77 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | | 487.00 | 24 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 033.00 | 541.00 | | 52 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 541.00 | | 39 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 871.00 | | | 871.00 |
6T Sur comptes clients | 9 564.00 | 22 520.00 | | 9 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 435.00 | 22 520.00 | | 10 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 435.00 | 22 520.00 | | 10 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 479.00 | 391 479.00 | | 391 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
VB T. V. A. | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 608.00 | 227 167.00 | 22 441.00 | 249 608.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 556.00 | 438 556.00 | | 438 556.00 |