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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 13 357.00 | 7 682.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 908.00 | 32 672.00 | 4 236.00 | 36 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 148.00 | 46 030.00 | 16 118.00 | 62 148.00 |
BT Marchandises | 625 660.00 | 871.00 | 624 789.00 | 625 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 933.00 | 17 677.00 | 862 256.00 | 879 933.00 |
BZ Autres créances | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
CF Disponibilités | 153 334.00 | | 153 334.00 | 153 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 145.00 | 18 548.00 | 1 771 597.00 | 1 790 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 293.00 | 64 578.00 | 1 787 715.00 | 1 852 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 422.00 | 7 036.00 | | 8 422.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 768.00 | 49 430.00 | | 75 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 765.00 | 27 724.00 | | 59 765.00 |
DL TOTAL (I) | 393 955.00 | 334 190.00 | | 393 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 136 400.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 287.00 | 600 287.00 | | 1 032 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 105.00 | 68 036.00 | | 75 105.00 |
EA Autres dettes | 46 368.00 | 1 763.00 | | 46 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 760.00 | 806 487.00 | | 1 393 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 715.00 | 1 140 677.00 | | 1 787 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 310.00 | | 6 245.00 | 73 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 408.00 | 62 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 57 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 998.00 | | 4 245.00 | 58 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 688.00 | 4 749.00 | 17 408.00 | 58 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 576.00 | 4 749.00 | 5 295.00 | 46 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 287.00 | 1 032 287.00 | | 1 032 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 879 933.00 | 879 933.00 | | 879 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VP Divers | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 352.00 | 1 011 152.00 | 4 200.00 | 1 015 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 760.00 | 1 153 760.00 | 240 000.00 | 1 393 760.00 |