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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 10 634.00 | 8 365.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 998.00 | 35 942.00 | 4 057.00 | 39 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 310.00 | 58 688.00 | 14 622.00 | 73 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 628 179.00 | 2 229.00 | 625 950.00 | 628 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 446.00 | 20 326.00 | 386 120.00 | 406 446.00 |
BZ Autres créances | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 610.00 | 22 556.00 | 1 126 055.00 | 1 148 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 921.00 | 81 244.00 | 1 140 677.00 | 1 221 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 036.00 | 4 944.00 | | 7 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 430.00 | 109 673.00 | | 49 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 724.00 | 41 849.00 | | 27 724.00 |
DL TOTAL (I) | 334 190.00 | 306 466.00 | | 334 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 400.00 | 44 113.00 | | 136 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 287.00 | 473 203.00 | | 600 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 036.00 | 73 008.00 | | 68 036.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 14 174.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 487.00 | 604 635.00 | | 806 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 677.00 | 911 101.00 | | 1 140 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 720.00 | | 11 423.00 | 87 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 832.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 832.00 | 73 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 575.00 | | 11 423.00 | 47 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 705.00 | 3 983.00 | | 54 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 593.00 | 3 983.00 | | 42 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 287.00 | 600 287.00 | | 600 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 406 446.00 | 406 446.00 | | 406 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 377.00 | 518 177.00 | 2 200.00 | 520 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 487.00 | 806 487.00 | | 806 487.00 |