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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 18 894.00 | 2 145.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 776.00 | 38 334.00 | -558.00 | 37 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 416.00 | 57 228.00 | 6 187.00 | 63 416.00 |
BT Marchandises | 1 246 267.00 | 871.00 | 1 245 396.00 | 1 246 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 369.00 | 15 793.00 | 1 361 576.00 | 1 377 369.00 |
BZ Autres créances | 183 616.00 | | 183 616.00 | 183 616.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 409.00 | 16 664.00 | 2 809 745.00 | 2 826 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 825.00 | 73 892.00 | 2 815 933.00 | 2 889 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 411.00 | 8 422.00 | | 11 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 544.00 | 75 768.00 | | 52 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 577.00 | 59 765.00 | | 45 577.00 |
DL TOTAL (I) | 409 532.00 | 393 955.00 | | 409 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 483.00 | 240 000.00 | | 563 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 026.00 | 1 032 287.00 | | 1 603 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 962.00 | 75 105.00 | | 192 962.00 |
EA Autres dettes | 46 931.00 | 46 368.00 | | 46 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 401.00 | 1 393 760.00 | | 2 406 401.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 933.00 | 1 787 715.00 | | 2 815 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 781.00 | -1 393 760.00 | | 2 197 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 483.00 | | | 323 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 148.00 | | 1 627.00 | 62 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 63 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 58 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 948.00 | | 1 227.00 | 57 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 400.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 029.00 | 11 199.00 | | 46 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 029.00 | 11 199.00 | | 46 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 871.00 | | | 871.00 |
6T Sur comptes clients | 17 677.00 | 14 186.00 | 16 071.00 | 17 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 548.00 | 14 186.00 | 16 071.00 | 18 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 548.00 | 14 186.00 | 16 071.00 | 18 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 186.00 | 16 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 026.00 | 1 603 026.00 | | 1 603 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 142.00 | 1 328 142.00 | | 1 328 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VB T. V. A. | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 483.00 | 323 483.00 | | 323 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 31 380.00 | 208 620.00 | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 277.00 | 1 578 677.00 | 4 600.00 | 1 583 277.00 |
VW T.V.A. | 174 862.00 | 174 862.00 | | 174 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 401.00 | 2 197 781.00 | 208 620.00 | 2 406 401.00 |