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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 7 247.00 | 5 503.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 826.00 | 33 728.00 | 1 098.00 | 34 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 077.00 | 53 087.00 | 33 991.00 | 87 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BT Marchandises | 404 636.00 | 871.00 | 403 765.00 | 404 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 827.00 | 17 096.00 | 143 731.00 | 160 827.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CF Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 053.00 | 17 967.00 | 598 086.00 | 616 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 131.00 | 71 054.00 | 632 077.00 | 703 131.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 264 617.00 | | | 264 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 838.00 | | | 316 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 322.00 | | | 359 322.00 |
ED (V) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 077.00 | | | 632 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 322.00 | | | 359 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 850.00 | 1 000.00 | 2 105 850.00 | 2 104 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 850.00 | 1 000.00 | 2 105 850.00 | 2 104 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 18 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 453.00 | | | 2 130 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 593.00 | | | 2 097 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 981.00 | | 9 097.00 | 77 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 927.00 | | 6 648.00 | 40 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 941.00 | | 2 449.00 | 24 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 574.00 | 514.00 | | 52 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 462.00 | 514.00 | | 40 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 871.00 | | | 871.00 |
6T Sur comptes clients | 32 084.00 | 850.00 | 15 839.00 | 32 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 956.00 | 850.00 | 15 839.00 | 32 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 956.00 | 850.00 | 15 839.00 | 32 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 15 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 838.00 | 316 838.00 | | 316 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 140 322.00 | | | 140 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 505.00 | 203 615.00 | 24 890.00 | 228 505.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 322.00 | 359 322.00 | | 359 322.00 |