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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 750.00 | 8 357.00 | 4 392.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 826.00 | 34 235.00 | 591.00 | 34 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 720.00 | 54 705.00 | 33 015.00 | 87 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BT Marchandises | 418 522.00 | 2 233.00 | 416 289.00 | 418 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 350.00 | 19 148.00 | 417 201.00 | 436 350.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 467.00 | 21 381.00 | 878 086.00 | 899 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 187.00 | 76 086.00 | 911 101.00 | 987 187.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
DL TOTAL (I) | 306 466.00 | | | 306 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 203.00 | | | 473 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
EA Autres dettes | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 635.00 | | | 604 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 101.00 | | | 911 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 635.00 | | | 604 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 634.00 | 23 151.00 | 2 555 785.00 | 2 532 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 634.00 | 23 151.00 | 2 555 785.00 | 2 532 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 646.00 | | | 2 567 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 797.00 | | | 2 525 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 077.00 | | 2 818.00 | 87 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 28 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 87 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 47 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 575.00 | | 221.00 | 47 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 390.00 | | 2 597.00 | 27 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 087.00 | 1 618.00 | | 53 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 974.00 | 1 618.00 | | 40 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 871.00 | 2 233.00 | 871.00 | 871.00 |
6T Sur comptes clients | 17 096.00 | 2 053.00 | | 17 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 967.00 | 4 285.00 | 871.00 | 17 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 967.00 | 4 285.00 | 871.00 | 17 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 285.00 | 871.00 | | 4 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 203.00 | 473 203.00 | | 473 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 413 381.00 | 413 381.00 | | 413 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 159.00 | 476 627.00 | 25 532.00 | 502 159.00 |
VW T.V.A. | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 635.00 | 604 635.00 | | 604 635.00 |