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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 17 152.00 | 2 686.00 | 19 838.00 |
040 Immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 624.00 | 17 152.00 | 6 473.00 | 23 624.00 |
060 Stock marchandises | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
072 Créances – Autres | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
084 Disponibilités | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
110 Total général Actif | 141 651.00 | 17 152.00 | 124 500.00 | 141 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 791.00 | | | 235 791.00 |
230 Autres produits | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 480.00 | | | 239 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 585.00 | | | -9 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409.00 | | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
252 Charges sociales | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 826.00 | | | 247 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 345.00 | | | -8 345.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |