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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 658.00 | 12 407.00 | 3 252.00 | 15 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 698.00 | 17 660.00 | 7 038.00 | 24 698.00 |
BT Marchandises | 22 328.00 | 1 095.00 | 21 233.00 | 22 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
CF Disponibilités | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 918.00 | 1 095.00 | 237 823.00 | 238 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 615.00 | 18 755.00 | 244 860.00 | 263 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 860.00 | | | 244 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 808.00 | | 242 808.00 | 242 808.00 |
FG Production vendue services | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 517.00 | | 243 517.00 | 243 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 672.00 | | | 266 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 734.00 | | | 240 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 835.00 | | 1 863.00 | 22 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 049.00 | | 1 863.00 | 19 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 026.00 | 634.00 | | 17 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 026.00 | 634.00 | | 17 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 909.00 | 1 095.00 | 909.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 1 095.00 | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 1 095.00 | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 634.00 | 11 848.00 | 3 786.00 | 15 634.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 915.00 | 78 915.00 | 40 000.00 | 118 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
YT Sous‐traitance | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 578.00 | | | 44 578.00 |