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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 11 072.00 | 813.00 | 11 885.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 624.00 | 17 825.00 | 5 799.00 | 23 624.00 |
BT Marchandises | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
CF Disponibilités | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 174.00 | | 121 174.00 | 121 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 798.00 | 17 825.00 | 126 974.00 | 144 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 177.00 | | 263 177.00 | 263 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 177.00 | | 263 177.00 | 263 177.00 |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 630.00 | | | 266 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 578.00 | | | 258 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 152.00 | 674.00 | | 17 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 152.00 | 674.00 | | 17 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 427.00 | 14 641.00 | 3 786.00 | 18 427.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 640.00 | | | 48 640.00 |