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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 106.00 | 11 334.00 | 772.00 | 12 106.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 845.00 | 18 087.00 | 5 758.00 | 23 845.00 |
BT Marchandises | 27 200.00 | 888.00 | 26 312.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
CF Disponibilités | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 512.00 | 888.00 | 145 624.00 | 146 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 358.00 | 18 975.00 | 151 383.00 | 170 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
DL TOTAL (I) | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 383.00 | | | 151 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 712.00 | | 239 712.00 | 239 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 712.00 | | 239 712.00 | 239 712.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 413.00 | | | 239 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 624.00 | | 221.00 | 23 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | | 221.00 | 19 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 825.00 | 262.00 | | 17 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825.00 | 262.00 | | 17 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
ST Autres comptes | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |