| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 796.00 | 11 773.00 | 2 023.00 | 13 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 835.00 | 17 026.00 | 5 809.00 | 22 835.00 |
BT Marchandises | 23 620.00 | 909.00 | 22 711.00 | 23 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
CF Disponibilités | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 441.00 | 909.00 | 159 532.00 | 160 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 276.00 | 17 935.00 | 165 341.00 | 183 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 341.00 | | | 165 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 330.00 | | 295 330.00 | 295 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 330.00 | | 295 330.00 | 295 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 11 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 912.00 | | | 302 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 895.00 | | | 298 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 845.00 | | 1 690.00 | 23 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 22 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 19 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 059.00 | | 1 690.00 | 20 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 087.00 | 439.00 | 1 500.00 | 18 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | 439.00 | 1 500.00 | 18 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 888.00 | 909.00 | 888.00 | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | 909.00 | 888.00 | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | 909.00 | 888.00 | 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 236.00 | 12 450.00 | 3 786.00 | 16 236.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |