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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 131.00 | 55 463.00 | 17 668.00 | 73 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | 4 937.00 | 12 478.00 | 17 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 265.00 | 142 660.00 | 40 604.00 | 183 265.00 |
BF Prêts | 181 649.00 | | 181 649.00 | 181 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 943.00 | 204 271.00 | 373 673.00 | 577 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 963.00 | | 136 963.00 | 136 963.00 |
BP En cours de production de services | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 556.00 | 38 400.00 | 748 156.00 | 786 556.00 |
BZ Autres créances | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 014.00 | 38 400.00 | 1 164 614.00 | 1 203 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 958.00 | 242 671.00 | 1 538 287.00 | 1 780 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 489 376.00 | 191 303.00 | | 489 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 428.00 | 298 074.00 | | 131 428.00 |
DL TOTAL (I) | 823 147.00 | 691 720.00 | | 823 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 761.00 | 182 857.00 | | 44 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 642.00 | 43 811.00 | | 14 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 878.00 | 284 940.00 | | 220 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 711.00 | 471 632.00 | | 406 711.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 10 673.00 | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 900.00 | 7 000.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 140.00 | 1 000 912.00 | | 715 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 287.00 | 1 692 632.00 | | 1 538 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 072.00 | |
FM Production stockée | | | -23 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 143.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 243.00 | 117 169.00 | | 8 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 126 721.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 153.00 | -9 552.00 | | 8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 688.00 | 113 796.00 | | 49 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 428.00 | 298 074.00 | | 131 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 921.00 | | | 545 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 867.00 | | | 188 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 536.00 | 14 734.00 | | 189 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 883.00 | 3 580.00 | | 51 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 653.00 | 11 154.00 | | 137 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 878.00 | 220 878.00 | | 220 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UP Prêts | 181 649.00 | 181 649.00 | | 181 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786 556.00 | | | 786 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 112.00 | 8 989.00 | 15 122.00 | 24 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 961.00 | 814 198.00 | 359 763.00 | 1 173 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 140.00 | 700 017.00 | 15 122.00 | 715 140.00 |